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7月10日基金净值:浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.135

发布日期:2024-07-29 16:42    点击次数:179

本站消息,7月10日,浦银安盛盛泰纯债债券A最新单位净值为1.135元,累计净值为1.2499元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨1.16%,近1年上涨2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛盛泰纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.64%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2021年12月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.8%。

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