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7月10日基金净值:国联恒益纯债A最新净值1.0825

发布日期:2024-07-29 15:11    点击次数:107

本站消息,7月10日,国联恒益纯债A最新单位净值为1.0825元,累计净值为1.1175元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.59%,近6个月上涨3.39%,近1年上涨6.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联恒益纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.65%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为石霄蒙、霍顺朝,基金经理石霄蒙于2021年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.01%。基金经理霍顺朝于2024年1月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.33%。

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