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7月10日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0785,涨0.01%

发布日期:2024-07-29 10:06    点击次数:199

本站消息,7月10日,平安惠隆纯债A最新单位净值为1.0785元,累计净值为1.2125元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨1.81%,近1年上涨2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安惠隆纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.71%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.67%。

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